万无优配钢铁板块爆发！西宁特钢等5股涨停，1.2万亿超级水电工程引爆需求狂潮，“反内卷”拉开产能优化大幕

专题：市场行情展现积极信号 A股运行中枢有望迈上新台阶

　　转自：金融界

　　早盘钢铁板块爆发，西宁特钢、八一钢铁、柳钢股份、恒星科技、重庆钢铁涨停，酒钢宏兴、盛德鑫泰、山东钢铁、新兴铸管、抚顺特钢涨幅居前。

　　消息上，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行，国务院总理李强出席开工仪式，并宣布工程正式开工，总投资约1.2万亿元。有分析指出，大型水电项目需要大量钢材用于水坝、隧道、压力管道、发电机组基础、输电塔等基础设施建设。雅鲁藏布江工程规模庞大，将显著拉动高强度螺纹钢、中厚板、型钢、管线钢等需求。

　　此前中钢协于7月15日在成都召开钢铁工业规划部长会议，会议传达出重要政策信号。会议明确要求各企业坚持严控增量与畅通退出双重策略，以防范钢铁行业产能过剩风险的持续恶化。据悉，此次会议特别强调要着力破除行业内部的“内卷式”竞争格局。这一表态显示监管层对当前钢铁行业竞争环境的深度关切，同时也为行业未来发展指明方向。

　　7月18日，工信部出席国新办新闻发布会，表示近期将发布新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案。华创证券分析称，参考23年，10大重点行业分别为钢铁、有色、石化、化工、建材、机械、汽车、电力装备、轻工、电子。23年10大重点行业稳增长工作方案于23/9全部发行完毕，实施期限为2023-2024年，从政策目标和工信部解读来看，整体更偏向需求拉动和量的增长。相比之下，本轮或更强调供给侧优化，7/18工信部在新闻发布会上表示，要推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能；提升优质供给能力，优化行业发展环境，推动行业实现质的有效提升和量的合理增长。

　　天风证券指出，从7月1日重要会议再提“反内卷”，到近期工信部重要点名十大重点行业“稳增长”，“反内卷”逻辑或由点到面、全面开花。强政策预期下，市场情绪提振，周五夜盘大宗商品迎来普涨。钢铁和有色是被点名的“十大重点行业”之首，工信部特意提到铜、铝、黄金三个子产业高质量发展，重视程度可见一斑，商品端已提前演绎，务必重视权益端行情。